前三季度转债品种领涨债基 南方中欧博时华宝等赚超20%

2019-10-10 08:20

  北京10月9日讯 (记者 李荣 康博) 随着9月底行情收官,今年前三季度债基成绩单也悉数亮相,可喜的是,除少数纯债等基金亏损外,占比达97%的债券型基金均取得了正收益,而转债型基金更是凭借A股年内的大幅反弹占据了涨幅榜前列,远远超过债基平均4.59%的收益率水平。

  从涨幅看,除净值异动产品外,前9月涨幅超过20%的债基全都为转债或转债增强型基金,南方希元可转债、中欧可转债A、博时转债增强A、华宝可转债分别代表南方基金、中欧基金、博时基金及华宝兴业基金公司,四只基金的业绩也是名列前茅,截至9月30日收盘,年内单位净值收益率分别为25.12%、23.10%、22.80%、21.86%。

  从披露的中报看,这四只债基均有股票和债券资产,但股票资产占仓位比例都没有超过20%,以南方希元可转债为例,中报显示,其股票资产占基金总资产比例仅有13.64%,而债券资产达到了82.34%。前十大重仓股主要为半导体、芯片、医药、农牧等上市公司,这些无疑都是今年主要的领涨板块,与此同时,在转债方面,其重仓的转债品种也较为分散,行业上涉及银行、券商、电力等诸多上市公司主体。

  基金经理在中报里表示:“2019年上半年,南方希元可转债基金积极参与股票和可转债行情,在春节前后和6月中上旬两次提高了权益类仓位,4、5月受市场调整影响有一定回撤,充分发挥可转债基金的特色,精选个券,上半年收益跑赢可转债指数。”

  尽管目前还没有公布三季报,但从业绩变动看,南方希元可转债在今年第三季度里净值上涨了10.02%,超越了二季度的回调,从而令今年前三季度涨幅达到25.12%。而中欧可转债A和博时转债增强A、华宝可转债的业绩表现情况也与之相似。

  业内人士认为,由于转债市场品种扩容且交易活跃度持续提升,转债市场整体可挖掘的投资机会显著增加。此外,虽然今年可转债的估值水平整体有所回升,但总体估值仍在历史相对低位。从绝对价格来看,目前可转债的平均价格约为114元,也并不算高。

  另外,从大的资产配置角度来看,在低利率环境下,传统债券、货基、银行理财产品收益率下滑明显,未来收益空间有限,而可转债有可能成为未来较长一段时间内获取超额收益的主要品种。

  相比可转债基金的亮丽表现,在前9月业绩亏损的少数债基中,重仓金融债是重要的原因,比如创金合信尊盈纯债、创金合信尊泰纯债就是如此。一、二季报显示,两只纯债基金均重仓金融债,包括国开1804、国开1701,而前9月两只基金业绩分别为-13.86%、-6.45%,垫底债基跌幅榜。

  另外,金鹰添享纯债也以-6.29%的业绩收官前9月表现,从一、二季度重仓的前五大债券看,均为国债及国开债品种。

  前9月债券型基金涨跌幅前40名

序号

证券简称

前9月累计单位净值增长率%

规模
亿元

证券简称

前9月累计单位净值增长率%

规模
亿元

1

南方希元可转债

25.12

0.5907

创金合信尊盈纯债

-13.86

0.0005

2

中欧可转债A

23.10

5.2183

创金合信尊泰纯债

-6.45

0.0030

3

中欧可转债C

22.90

2.4778

金鹰添享纯债

-6.29

0.0048

4

博时转债增强A

22.80

3.2248

南方昌元可转债C

-4.30

0.1041

5

博时转债增强C

22.53

2.7973

中科沃土沃祥

-4.09

0.4830

6

华宝可转债

21.86

0.5869

南方昌元可转债A

-3.94

1.1424

7

长盛可转债C

21.65

0.2082

银河泰利I

-3.86

2.6010

8

工银瑞信可转债

21.52

1.3077

海富通可转债优选

-3.48

0.0554

9

长盛可转债A

21.24

0.1981

东吴鼎利

-3.15

0.5838

10

天治可转债增强A

20.77

0.3223

西部利得合赢C

-2.83

0.4503

11

华安可转债A

20.75

1.0118

东吴鼎元双债C

-2.45

0.0429

12

汇添富可转债A

20.64

6.9823

宝盈融源可转债C

-2.31

0.1413

13

华安可转债B

20.45

1.4066

宝盈融源可转债A

-2.29

6.2935

14

天治可转债增强C

20.42

0.9088

融通通瑞C

-2.24

0.0063

15

中银转债增强A

20.28

0.6679

海富通瑞福

-2.21

2.9632

16

鹏华可转债

20.20

0.8012

富荣富乾C

-2.08

0.0477

17

汇添富可转债C

20.16

3.2827

富荣富乾A

-2.07

29.9026

18

华富可转债

20.02

0.5700

中邮增力

-1.93

0.0101

19

中银转债增强B

19.98

0.5065

融通通瑞AB

-1.76

0.1344

20

长安泓沣中短债C

19.17

0.0139

汇安稳裕

-1.75

4.3544

21

长信利发

19.07

15.6763

东吴鼎元双债A

-1.74

0.0007

22

长安泓沣中短债A

18.80

0.0111

华润元大稳健收益C

-1.53

0.0219

23

新疆前海联合泳益纯债A

18.28

4.6799

西部利得合赢A

-1.47

0.0594

24

华夏鼎沛A

18.19

2.0355

海富通稳健添利A

-1.42

0.0268

25

华夏可转债增强A

18.13

0.7187

华润元大稳健收益A

-1.32

0.0274

26

永赢泰利C

18.12

0.0000

建信润利增强C

-1.32

0.3563

27

华夏鼎沛C

17.84

2.3321

西部利得祥逸A

-1.26

0.0080

28

国泰可转债

17.68

0.3554

海富通稳健添利C

-1.24

0.0982

29

富安达增强收益A

17.31

0.4945

建信润利增强A

-1.08

3.9189

30

易方达裕祥回报

17.01

5.6656

嘉实中期国债ETF联接A

-0.94

0.0512

31

富安达增强收益C

16.99

0.7338

工银瑞信添福B

-0.80

0.2227

32

东吴中证可转换债券

16.96

0.1936

华富恒财定开C

-0.65

0.0001

33

广发集裕A

16.81

0.7528

嘉实中期国债ETF联接C

-0.58

0.0119

34

长安泓源纯债C

16.74

0.0313

工银瑞信添福A

-0.55

8.2302

35

广发集裕C

16.62

0.0237

东方红聚利C

-0.52

0.7101

36

长安泓源纯债A

16.02

0.0326

北信瑞丰稳定收益C

-0.52

0.6625

37

广发聚鑫C

15.84

2.0041

东方红聚利A

-0.49

13.1182

38

广发聚鑫A

15.84

4.6155

华夏鼎诺三个月A

-0.44

15.1470

39

金鹰持久增利E

15.77

0.0422

中邮睿利增强

-0.41

0.0697

40

富国可转债

15.58

5.3839

华富恒财定开A

-0.36

0.1069



地址:江苏省南京市玄武区玄武湖 客服热线:(服务时间9:00-18:00) QQ:

Copyright © 2002-2017 AB模板网 版权所有 技术支持:AB模板网